Категории: Идеи для бизнеса @ 22:20 — Comments (0)

biznes_plan_po_holodnomu_vosstanovleniyu_shin
Бизнес-план шиномонтажной мастерской, который можно использовать в качестве примера для получения банковского кредита или средств от инвестора на расширение бизнеса исходя из плана по повышению эффективности текущего бизнеса. Увеличение прибыли от шиномонтажки планируется за счет приобретения оборудования для холодного восстановления покрышек.
>
  • Капитальные вложения: 2 810 000 рублей,
  • Среднемесячная выручка: 352 000 рублей,
  • Чистая прибыль: 70 000 рублей,
  • Окупаемость: 3 года!
Цель: Получение финансирования для приобретения оборудования для холодного восстановления шин.

1. Информация о проекте Шиномонтажная мастерская

1.1 Краткое описание текущей деятельности

Индивидуальный предприниматель «N» оказывает с 2009 года услуги по замене шин для легкового и грузового транспорта.
Шиномонтажная мастерская расположена на выезде из города, возле автозаправочной станции ТНК. Земельный участок находится в аренде. Шиномонтажка расположен в мобильном здание площадь 20 кв.м. (цена 470 т.р.) Находится в собственности.

Данные по выручке и расходам и прибыльности текущей деятельности:
месяц выручка, в тыс. руб. Расходы Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
январь 2011 378 219 159
февраль 2011 412 232 181
март 2011 560 287 273
апрель 2011 890 411 479
май 2011 390 223 167
июнь 2011 90 191 99
июль 2011 370 221 149
август 2011 360 217 143
сентябрь 2011 390 228 162
октябрь 2011 250 176 74
ноябрь 2011 940 435 506
декабрь 2011 250 176 74
Итого за год 5 480 3 014 2 466
Расшифровка расходов по видам:
Расходы, тыс. руб.
з/плата налоги ЕСН аренда материалы прочие
97 29 25 30 38
102 31 25 33 41
124 37 25 45 56
174 52 25 71 89
99 30 25 31 39
84 25 30 23 29
96 29 30 30 37
94 28 30 29 36
99 30 30 31 39
78 23 30 20 25
181 54 30 75 94
78 23 30 20 25
Численность персонала шиномонтажной мастерской составляет 6 человека, работают посменно: 3 человека в смене.
В собственности компании имеется следующее оборудование:
  1. Балансировочный стенд для легковых автомобилей – 45 000 руб.
  2. Балансировочный стенд для грузовых автомобилей – 117 000 руб.
  3. Шиномонтажный станок – 43 000 руб.
  4. Демонтаж покрышек грузовых автомобилей – 120 000 рублей.
  5. Вулканизатор – 17 000 рублей.
  6. Компрессор цена – 18 000 рублей.
  7. Домкрат для легковых автомобилей – 5 000 рублей.
  8. Станок для выпрямления дисков – 96 000 рублей.
  9. Ванна для проверки колес – 9 000 рублей.
1.2. Суть проекта
Деятельность мастерской шиномонтажа сильно зависит от сезонности: пик выручки приходится на апрель и ноябрь когда автовладельцы меняют колеса перед летним и зимним сезоном. Для снижения сезонного фактора шиномонтажки и повышения прибыльности бизнеса планируется открытие новой услуги поВосстановлению изношенных шин холодным методом.
Технология холодного восстановления шин весьма популярна в западных странах, так в США восстанавливается каждая седьмая шина. В Россию данная технология пришла сравнительно недавно и является весьма перспективным направлением для развития малого бизнеса.
Стоимость восстановленной шины составляет 40-50% от стоимости новой покрышки. Технология холодного восстановления шин состоит из следующих этапов:
  1. Формование шин
  2. Осмотр и ремонт
  3. Заполнение дефектов
  4. Вулканизация шины
  5. Нарезание протекторной ленты
  6. Приготовление клейкой основы
  7. Монтаж/демонтаж обод-дисков
  8. Установка конвертов
  9. Наращивание прослойки
  10. Модификация протекторной ленты
2. Список необходимого оборудования для холодного восстановления шин.
Проанализировал ряд предложений поставщиков предлагающих оборудование для холодного восстановления шин, мы остановились на оборудование из Китая.
Комплектация оборудования для холодного восстановления шин:
  1. Шероховочный станок – 1 шт
  2. Экструдер для клея – 1 шт
  3. Станок для нанесения протекторной ленты – 1 шт
  4. Станок для монтажа/демонтажа конвертов – 1 шт
  5. Станок для монтажа/демонтажа обода YH550– 1 шт
  6. Автоклав – 1 шт
  7. Смеситель – 1 шт
  8. Рельсовый транспортировщик шин – 1 шт.
Стоимость комплекта оборудования VSH-24 в Благовещенске: 1 825 000 рублей с НДС.
3. Календарный план реализации проекта:
№ этапа Наименование этапа Сроки исполнения Объем финансирования
1 Внесение предоплаты за оборудование для восстановления шин (50%). 17 Апреля 2012 г. 912 500 руб.
2 Внесение предоплаты за мобильное помещения для установки оборудования (100%) 17 Апрель 2012 г. 470 000 руб.
3 Окончательная оплата за оборудование 15 Июнь 2012 г 912 500 руб.
4 Доставка мобильного здания 18 июня 25 июня 2012 г. 70 000 руб.
5 Монтаж здания 27 июня 07 июля 2012 г. 100 000 руб.
6 Доставка оборудования до места (ж/д транспорт) 18 июня 01 Июль 2012 г. 70 000 руб.
7 Монтаж оборудования 02 июля 14 июля 2012 г. 60 000 руб
8 Приобретение инструмента для нового вида деятельности 02 июля – 14 июля 25 000 руб.
9 Обучение персонала 15 июля 2012- 31 августа 100 000 руб.
10 Открытие 01 сентября
11 Реклама в СМИ, интернет 20 августа – 01 ноября 200 000 руб.
Общая смета расходов на реализацию проекта
№ п/п Статья расходов Сумма расходов, руб. Источник финансирования
1 Приобретение оборудование 1 825 000 Кредитные средства
2 Приобретение здания для размещения оборудования 470 000 Кредитные средства
3 Транспортные расходы по доставке оборудования и здания 140 000 Собственные средства
4 Монтаж оборудования и здания 160 000 Собственные средства
5 Приобретение инструмента для нового вида деятельности 25 000 Собственные средства
6 Приобретение расходных материалов для начала деятельности 50 000 Собственные средства
7 Обучение персонала 100 000 Собственные средства
8 Реклама в СМИ, интернет 200 000 Собственные средства
Итого для совершения проекта потребуется вложений 2 810 000 рублей из которых 2 295 000 рублей кредитная средства, 515 000 рублей собственные средства
4. Персонал
Для развития направления бизнеса необходимо принять работу 3- х человек. Работают на 5 дневной рабочей недели. С учетом текущего состава работников, общий штат фирмы составит 10 человек ( с собственником бизнеса)
5. Основные показатели хозяйственной деятельности шиномонтажной мастерской
Рассчитаем экономику нового направления.
Цена восстановления шины составляет 40-50% от стоимости нового аналога. Средняя цена новой шины составляет 3 000 рублей, следовательно, цена восстановленной шины составляет 1 400 рублей.
На оборудовании отраженном в пункте 2.3 можно в день восстанавливать за смену 16 колес.
Производственный план работы цеха по восстановлению шин:
Восстановление колес в день, шт Загрузка оборудования, в процентах
3 кв. 2012 4 25
1-2 кв. 2013 6 38
3 кв. 2013 -3 кв. 2015 8 50
Расчет прибыльности:
Выручка запланирована исходя из производственного плана и стоимости восстановленной шины 2 тыс. руб.
месяц выручка, в тыс. руб. Расходы Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
3 кв 12 528 597 -69
4 кв 12 792 734 58
1 кв 13 792 724 68
2 кв 13 1056 858 198
3 кв 13 1056 848 208
4 кв 13 1056 838 218
1 кв 14 1056 828 228
2 кв 14 1056 818 238
3 кв 14 1056 808 248
4 кв 14 1056 798 258
1 кв 15 1056 788 268
2 кв 15 1056 778 278
3 кв 15 1056 768 288
Итого 2 492
Расходы по проекту в разбивке по видам:
месяц Расходы, тыс. руб.
з/плата налоги ЕСН аренда материалы Реклама % по кредиту прочие
3 кв 12 169 51 30 158 25 138 26
4 кв 12 209 63 30 238 25 130 40
1 кв 13 209 63 30 238 25 120 40
2 кв 13 248 75 30 317 25 110 53
3 кв 13 248 75 30 317 25 100 53
4 кв 13 248 75 30 317 25 90 53
1 кв 14 248 75 30 317 25 80 53
2 кв 14 248 75 30 317 25 70 53
3 кв 14 248 75 30 317 25 60 53
4 кв 14 248 75 30 317 25 50 53
1 кв 15 248 75 30 317 25 40 53
2 кв 15 248 75 30 317 25 30 53
3 кв 15 248 75 30 317 25 20 53

6. Расчет окупаемости приобретения оборудования по холодному восстановлению шин

Исходя вышеизложенных данных, цех по восстановлению шин окупиться за 3 года., точка безубыточности (оперативная безубыточность) наступит через 3 месяца после запуска проекта.
Приобретение оборудования для восстановления шин позволит:
  1. Увеличить среднемесячную выручку шиномонтажной мастерской с 456 тыс. руб. в 2011 г., до 786 тыс. руб. в 2013 г., и до 808 тыс. руб. в 2014 г.
  2. Увеличить среднемесячную прибыль с с 205 тыс. руб. в 2011 г., до 263 тыс. руб. в 2013 г. и до 286 тыс. руб. в 2014 г.
  3. Позволить создать 3 рабочих мест.
Источник moneymakerfactory

Извините, комментарии отсутствуют.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it на anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Запомнить контактную информацию.
 
Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha